万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A (022560.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (562 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A(022560) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 82.85% | 17.15% | 319.00 | 19.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.24% | 86.76% | 38.00 | 31.48万元 | -- |