万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A (022560.jj ) 申	基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模6,298.31万元 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (511 / 1410)
相关基金:	主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A(022560) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-03-30

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-03-30	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-21	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-11-10	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-10	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-25	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-29	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-18	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-17	关于万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-26	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-26	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-25	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-19	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-14	关于新增陆享基金为万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-05	关于新增东吴证券为万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-02-15	关于新增招商证券等机构为万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-02-13	万家基金管理有限公司万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-02-13	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-02-13	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-13	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-13	万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论