万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A
(022560.jj ) 申		基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模6,298.31万元 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (511 / 1410)
相关基金: 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A(022560) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A.(022560) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--6,298.31万6,004.10万元--
2025-09-30--1,207.52万1,153.31万元--
2025-06-301.01元1,196.35万1,187.09万元--
2025-03-18----1,182.74万元--

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