天弘安康颐和混合E(022556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-01 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |