天弘安康颐和混合E (022556.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5595 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐和(010043) 、天弘安康颐和混合C |
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天弘安康颐和混合E(022556) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 0.47% | -1.73% | 0.80% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 2025 | 0.16% | -0.45% | 0.36% | 0.009% | 0.38% | 0.71% | 0.45% | 2.08% | 0.009% | 0.20% | -0.70% | 0.86% | 4.11% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.91% | 0.87% |