估值
净值&收盘价
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概况
公告
天弘安康颐和混合E
(022556.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
贺剑
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-13
总资产规模
14.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1134
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.20%
(5466 / 9144)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐和(010043)
、
天弘安康颐和混合C
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天弘安康颐和混合E(022556) - 历史资产组合