天弘安康颐和混合E(022556) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 14.01万 | 12.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 14.99万 | 13.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 11.71万 | 10.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 194.63万 | 177.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.14万 | 2.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.71万 | 2.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,012.26 | 6,636.00元 | -- |