天弘安康颐和混合E
(022556.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2024-11-13总资产规模14.99万元 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (5655 / 9155)
相关基金: 主从基金: 天弘安康颐和(010043) 、天弘安康颐和混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

天弘安康颐和混合E(022556) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘安康颐和混合E.(022556) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
天弘安康颐和混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元14.99万13.60万元--
2025-12-311.10元11.71万10.64万元--
2025-09-301.10元194.63万177.55万元--
2025-06-301.07元2.14万2.00万元--
2025-03-311.06元2.71万2.57万元--
2024-12-311.06元7,012.266,636.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。