天弘安康颐和混合E(022556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-02 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-04 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |