天弘安康颐和混合E(022556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-10-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-10-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-10-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-10-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-10-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-09-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-09-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-09-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-09-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-31 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |