天弘安康颐和混合E (022556.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1013元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5371 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐和(010043) 、天弘安康颐和混合C |
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天弘安康颐和混合E(022556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-01 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |