天弘安康颐和混合E (022556.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1080元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5695 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐和(010043) 、天弘安康颐和混合C |
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天弘安康颐和混合E(022556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |