天弘安康颐利混合F(022555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-16 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-29 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |