天弘安康颐利混合F
(022555.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-11-07总资产规模1,269.77元 (2025-09-30) 基金净值1.0597元 (2025-12-23) 基金经理贺剑宛茹雪陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6137 / 8941)
相关基金: 主从基金: 天弘安康颐利混合A 、天弘安康颐利混合C 、天弘安康颐利混合E
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天弘安康颐利混合F(022555) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
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天弘安康颐利混合F历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-30100.00%0%6.00223.36元--
2024-12-31100.00%0%4.002,532.16元--

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