天弘安康颐利混合F(022555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 419.26万 | 9.48% |
| (其中) 股票 | 419.26万 | 9.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,115.91万 | 70.44% |
| (其中) 债券 | 3,115.91万 | 70.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 629.05万 | 14.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 180.04万 | 4.07% |
| 5 | 其他资产 | 79.02万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 285.65万 | 6.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.33万 | 1.14% |
| 采矿业 | 21.35万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.73万 | 0.45% |
| 建筑业 | 14.41万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.20万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 8.45万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.26万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 2.18万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,030.00 | 0.02% |
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