天弘安康颐利混合F(022555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843.11万 | 8.11% |
| (其中) 股票 | 843.11万 | 8.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,182.01万 | 88.30% |
| (其中) 债券 | 9,182.01万 | 88.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -58.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 213.19万 | 2.05% |
| 5 | 其他资产 | 160.73万 | 1.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 311.91万 | 3.00% |
| 金融业 | 168.63万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.09万 | 0.90% |
| 采矿业 | 70.80万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.92万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 32.50万 | 0.31% |
| 建筑业 | 27.11万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.74万 | 0.24% |
| 房地产业 | 18.85万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 16.01万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.56万 | 0.12% |
加载中......