估值
净值&收盘价
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概况
公告
天弘安康颐利混合F
(022555.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
贺剑
宛茹雪
陈敏
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-07
总资产规模
3,525.95
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0504
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.67%
(7216 / 9238)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐利混合(013267)
、
天弘安康颐利混合C
、
天弘安康颐利混合E
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天弘安康颐利混合F(022555) - 历史资产组合