估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘安康颐利混合F
(022555.jj )
申
基金经理
贺剑
宛茹雪
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-07
总资产规模
1,828.91
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0561
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.84%
(6004 / 9506)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐利混合A
、
天弘安康颐利混合C
、
天弘安康颐利混合E
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天弘安康颐利混合F(022555) - 基金投资策略和运作
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