天弘安康颐利混合F (022555.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-11-07总资产规模1,269.77元 (2025-09-30) 基金净值1.0597元 (2025-12-23) 基金经理贺剑宛茹雪陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6137 / 8941)
相关基金:	主从基金: 天弘安康颐利混合A 、天弘安康颐利混合C 、天弘安康颐利混合E
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天弘安康颐利混合F(022555) - 历史分红派息及拆分数据列表

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