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公告
天弘安康颐利混合F
(022555.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-07
总资产规模
5,590.45
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0635
元
(
2026-02-13
)
基金经理
贺剑
宛茹雪
陈敏
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6634 / 9078)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐利混合A
、
天弘安康颐利混合C
、
天弘安康颐利混合E
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天弘安康颐利混合F(022555) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
5,590.45
5,275.00
元
--
2025-09-30
1.06
元
1,269.77
1,203.00
元
--
2025-06-30
1.05
元
1,345.45
1,277.00
元
--
2025-03-31
1.05
元
1,228.94
1,174.00
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.01万
9,631.00
元
--