天弘安康颐利混合F(022555) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,828.91 | 1,752.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,525.95 | 3,327.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,590.45 | 5,275.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,269.77 | 1,203.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,345.45 | 1,277.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,228.94 | 1,174.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.01万 | 9,631.00元 | -- |