天弘安康颐利混合F
(022555.jj ) 申
基金经理贺剑宛茹雪基金类型混合型成立日期2024-11-07总资产规模1,828.91元 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (5941 / 9509)
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天弘安康颐利混合F(022555) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.46%0.24%-0.70%0.22%-0.50%-1.22%1.15%-0.04%-0.06%0.11%-----0.35%
2025-0.10%-0.54%0.15%0.22%0.29%0.14%0.29%0.09%-0.20%0.68%-0.17%-0.10%0.74%
2024---------------------0.09%1.32%1.23%