天弘优利短债发起D (022552.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利程仕湘基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1139元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5817 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优利短债发起(014924) 、天弘优利短债发起C 、天弘优利短债发起E |
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天弘优利短债发起D(022552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-04 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |