天弘优利短债发起D (022552.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利程仕湘基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-05-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5977 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优利短债发起(014924) 、天弘优利短债发起C 、天弘优利短债发起E |
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天弘优利短债发起D(022552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |