天弘优利短债发起D(022552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-31 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |