天弘优利短债发起D (022552.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利程仕湘基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5907 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优利短债发起(014924) 、天弘优利短债发起C 、天弘优利短债发起E |
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天弘优利短债发起D(022552) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.16% | 0.23% | 0.18% | 0.15% | 0.15% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | 0.06% | -0.08% | 0.30% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.05% | -0.009% | 0.39% | 0.07% | 0.17% | 1.73% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.32% | 0.52% |