估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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概况
公告
天弘优利短债发起D
(022552.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
王顺利
程仕湘
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
2.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1121
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5981 / 7339)
相关基金:
主从基金:
天弘优利短债发起(014924)
、
天弘优利短债发起C
、
天弘优利短债发起E
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天弘优利短债发起D(022552) - 历史资产组合