天弘优利短债发起D (022552.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利程仕湘基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1119元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5941 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优利短债发起(014924) 、天弘优利短债发起C 、天弘优利短债发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘优利短债发起D(022552) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |