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公告
天弘优利短债发起D
(022552.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
王顺利
程仕湘
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
1.67亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1089
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.03%
(5825 / 7242)
相关基金:
主从基金:
天弘优利短债发起A
、
天弘优利短债发起C
、
天弘优利短债发起E
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天弘优利短债发起D(022552) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘优利短债发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
1.67亿
1.51亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
1.45亿
1.33亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
8,554.22万
7,827.80万
元
--
2025-03-31
1.09
元
3,524.37万
3,246.18万
元
--
2024-12-31
1.08
元
7.55亿
6.97亿
元
--