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净值&收盘价
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概况
公告
天弘季季兴三个月定开债券发起E
(022537.jj )
申
基金经理
柴文婷
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-15
总资产规模
5.70万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1415
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4596 / 7525)
相关基金:
主从基金:
天弘季季兴三个月定开债券发起A
、
天弘季季兴三个月定开债券发起C
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 基金投资策略和运作
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