天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1363元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4905 / 7420) |
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.18% | 0.31% | 0.38% | 0.48% | 0.07% | 0.14% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.10% |
| 2025 | 0.02% | -0.62% | 0.38% | 0.62% | 0.35% | 0.38% | -0.08% | -0.03% | -0.15% | 0.60% | 0.05% | 0.09% | 1.62% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 0.04% | 0.65% |