天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1326元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4933 / 7357) |
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