天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1363元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4905 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起A 、天弘季季兴三个月定开债券发起C |
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 5.70万 | 5.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 1.03万 | 9,132.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 7.11万 | 6.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 8.58万 | 7.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 10.33万 | 9.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.99万 | 12.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 18.20万 | 16.28万元 | -- |