天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4593 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起A 、天弘季季兴三个月定开债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0079 元 | 9,132.00 | 72.14元 | 0.69% | 0.69% |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.015 元 | 7.61万 | 1,141.40元 | 1.32% | 1.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |