天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模8.58万元 (2025-09-30) 基金净值1.1202元 (2025-12-19) 基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
相关基金:	主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起A 、天弘季季兴三个月定开债券发起C
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-04	2025-12-04	0.015 元	7.61万	1,141.40元	1.32%	1.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。