天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1341元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) |
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.015 元 | 7.61万 | 1,141.40元 | 1.32% | 1.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |