天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1398元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5027 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起(008644) 、天弘季季兴三个月定开债券发起C |
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1398元 | 1.1548元 |
| 2026-06-12 | 1.1383元 | 1.1533元 |
| 2026-06-05 | 1.1405元 | 1.1555元 |
| 2026-05-29 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-05-20 | 1.1371元 | 1.1521元 |
| 2026-05-19 | 1.1367元 | 1.1517元 |
| 2026-05-18 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1358元 | 1.1508元 |
| 2026-05-14 | 1.1357元 | 1.1507元 |
| 2026-05-13 | 1.1356元 | 1.1506元 |
| 2026-05-12 | 1.1350元 | 1.1500元 |
| 2026-05-11 | 1.1346元 | 1.1496元 |
| 2026-05-08 | 1.1343元 | 1.1493元 |
| 2026-05-07 | 1.1341元 | 1.1491元 |
| 2026-05-06 | 1.1340元 | 1.1490元 |
| 2026-04-30 | 1.1343元 | 1.1493元 |
| 2026-04-24 | 1.1340元 | 1.1490元 |
| 2026-04-17 | 1.1336元 | 1.1486元 |
| 2026-04-10 | 1.1325元 | 1.1475元 |
| 2026-04-03 | 1.1314元 | 1.1464元 |
| 2026-03-27 | 1.1300元 | 1.1450元 |
| 2026-03-20 | 1.1291元 | 1.1441元 |
| 2026-03-13 | 1.1282元 | 1.1432元 |
| 2026-03-06 | 1.1278元 | 1.1428元 |
| 2026-02-27 | 1.1265元 | 1.1415元 |
| 2026-02-13 | 1.1262元 | 1.1412元 |
| 2026-02-06 | 1.1248元 | 1.1398元 |
| 2026-02-03 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-02-02 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-01-30 | 1.1245元 | 1.1395元 |
| 2026-01-29 | 1.1245元 | 1.1395元 |
| 2026-01-28 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-01-27 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-01-26 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-01-23 | 1.1241元 | 1.1391元 |
| 2026-01-22 | 1.1238元 | 1.1388元 |
| 2026-01-21 | 1.1235元 | 1.1385元 |
| 2026-01-20 | 1.1228元 | 1.1378元 |
| 2026-01-19 | 1.1227元 | 1.1377元 |
| 2026-01-16 | 1.1223元 | 1.1373元 |
| 2026-01-09 | 1.1212元 | 1.1362元 |
| 2025-12-31 | 1.1207元 | 1.1357元 |
| 2025-12-26 | 1.1210元 | 1.1360元 |
| 2025-12-19 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2025-12-12 | 1.1198元 | 1.1348元 |
| 2025-12-05 | 1.1189元 | 1.1339元 |
| 2025-11-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |