天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4596 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起A 、天弘季季兴三个月定开债券发起C |
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1415元 | 1.1644元 |
| 2026-09-30 | 1.1409元 | 1.1638元 |
| 2026-09-24 | 1.1411元 | 1.1640元 |
| 2026-09-18 | 1.1393元 | 1.1622元 |
| 2026-09-11 | 1.1379元 | 1.1608元 |
| 2026-09-04 | 1.1375元 | 1.1604元 |
| 2026-09-03 | 1.1373元 | 1.1602元 |
| 2026-09-02 | 1.1368元 | 1.1597元 |
| 2026-09-01 | 1.1369元 | 1.1598元 |
| 2026-08-31 | 1.1364元 | 1.1593元 |
| 2026-08-28 | 1.1363元 | 1.1592元 |
| 2026-08-27 | 1.1364元 | 1.1593元 |
| 2026-08-26 | 1.1369元 | 1.1598元 |
| 2026-08-25 | 1.1369元 | 1.1598元 |
| 2026-08-24 | 1.1368元 | 1.1597元 |
| 2026-08-21 | 1.1363元 | 1.1592元 |
| 2026-08-14 | 1.1362元 | 1.1591元 |
| 2026-08-07 | 1.1350元 | 1.1579元 |
| 2026-07-31 | 1.1342元 | 1.1571元 |
| 2026-07-24 | 1.1337元 | 1.1566元 |
| 2026-07-17 | 1.1330元 | 1.1559元 |
| 2026-07-10 | 1.1326元 | 1.1555元 |
| 2026-07-03 | 1.1319元 | 1.1548元 |
| 2026-06-30 | 1.1326元 | 1.1555元 |
| 2026-06-26 | 1.1323元 | 1.1552元 |
| 2026-06-18 | 1.1398元 | 1.1548元 |
| 2026-06-12 | 1.1383元 | 1.1533元 |
| 2026-06-05 | 1.1405元 | 1.1555元 |
| 2026-05-29 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-05-20 | 1.1371元 | 1.1521元 |
| 2026-05-19 | 1.1367元 | 1.1517元 |
| 2026-05-18 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1358元 | 1.1508元 |
| 2026-05-14 | 1.1357元 | 1.1507元 |
| 2026-05-13 | 1.1356元 | 1.1506元 |
| 2026-05-12 | 1.1350元 | 1.1500元 |
| 2026-05-11 | 1.1346元 | 1.1496元 |
| 2026-05-08 | 1.1343元 | 1.1493元 |
| 2026-05-07 | 1.1341元 | 1.1491元 |
| 2026-05-06 | 1.1340元 | 1.1490元 |
| 2026-04-30 | 1.1343元 | 1.1493元 |
| 2026-04-24 | 1.1340元 | 1.1490元 |
| 2026-04-17 | 1.1336元 | 1.1486元 |
| 2026-04-10 | 1.1325元 | 1.1475元 |
| 2026-04-03 | 1.1314元 | 1.1464元 |
| 2026-03-27 | 1.1300元 | 1.1450元 |
| 2026-03-20 | 1.1291元 | 1.1441元 |
| 2026-03-13 | 1.1282元 | 1.1432元 |