天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1278元 (2026-03-06) 基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起A 、天弘季季兴三个月定开债券发起C |
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1278元 | 1.1428元 |
| 2026-02-27 | 1.1265元 | 1.1415元 |
| 2026-02-13 | 1.1262元 | 1.1412元 |
| 2026-02-06 | 1.1248元 | 1.1398元 |
| 2026-02-03 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-02-02 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-01-30 | 1.1245元 | 1.1395元 |
| 2026-01-29 | 1.1245元 | 1.1395元 |
| 2026-01-28 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-01-27 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-01-26 | 1.1244元 | 1.1394元 |
| 2026-01-23 | 1.1241元 | 1.1391元 |
| 2026-01-22 | 1.1238元 | 1.1388元 |
| 2026-01-21 | 1.1235元 | 1.1385元 |
| 2026-01-20 | 1.1228元 | 1.1378元 |
| 2026-01-19 | 1.1227元 | 1.1377元 |
| 2026-01-16 | 1.1223元 | 1.1373元 |
| 2026-01-09 | 1.1212元 | 1.1362元 |
| 2025-12-31 | 1.1207元 | 1.1357元 |
| 2025-12-26 | 1.1210元 | 1.1360元 |
| 2025-12-19 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2025-12-12 | 1.1198元 | 1.1348元 |
| 2025-12-05 | 1.1189元 | 1.1339元 |
| 2025-11-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-10-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-10-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-10-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-10-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-10-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-10-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-10-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-09-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-09-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-09-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-09-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-09-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-08-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-08-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-08-15 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-08-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-08-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-07-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-07-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-07-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-07-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |