天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4596 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起A 、天弘季季兴三个月定开债券发起C |
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 489.96万元 | 0.30% | 163.32万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 489.96万元 | 0.30% | 163.32万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 436.82万元 | 0.30% | 145.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 436.82万元 | 0.30% | 145.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 504.04万元 | 0.30% | 168.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 504.04万元 | 0.30% | 168.01万元 | 0.10% |
| 2024-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |