天弘季季兴三个月定开债券发起E (022537.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1282元 (2026-03-13) 基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) |
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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |