天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0285元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5420 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.0910元 |
| 2026-08-20 | 1.0286元 | 1.0911元 |
| 2026-08-19 | 1.0286元 | 1.0911元 |
| 2026-08-18 | 1.0289元 | 1.0914元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.0911元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.0907元 |
| 2026-08-13 | 1.0282元 | 1.0907元 |
| 2026-08-12 | 1.0280元 | 1.0905元 |
| 2026-08-11 | 1.0279元 | 1.0904元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.0907元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.0906元 |
| 2026-08-06 | 1.0280元 | 1.0905元 |
| 2026-08-05 | 1.0277元 | 1.0902元 |
| 2026-08-04 | 1.0276元 | 1.0901元 |
| 2026-08-03 | 1.0275元 | 1.0900元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0900元 |
| 2026-07-30 | 1.0274元 | 1.0899元 |
| 2026-07-29 | 1.0269元 | 1.0894元 |
| 2026-07-28 | 1.0269元 | 1.0894元 |
| 2026-07-27 | 1.0269元 | 1.0894元 |
| 2026-07-24 | 1.0270元 | 1.0895元 |
| 2026-07-23 | 1.0270元 | 1.0895元 |
| 2026-07-22 | 1.0272元 | 1.0897元 |
| 2026-07-21 | 1.0270元 | 1.0895元 |
| 2026-07-20 | 1.0269元 | 1.0894元 |
| 2026-07-17 | 1.0378元 | 1.0895元 |
| 2026-07-16 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-07-15 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-07-14 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-07-13 | 1.0375元 | 1.0892元 |
| 2026-07-10 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-07-09 | 1.0379元 | 1.0896元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.0897元 |
| 2026-07-07 | 1.0380元 | 1.0897元 |
| 2026-07-06 | 1.0381元 | 1.0898元 |
| 2026-07-03 | 1.0378元 | 1.0895元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0382元 | 1.0899元 |
| 2026-06-29 | 1.0387元 | 1.0904元 |
| 2026-06-26 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.0891元 |
| 2026-06-24 | 1.0370元 | 1.0887元 |
| 2026-06-23 | 1.0367元 | 1.0884元 |
| 2026-06-22 | 1.0369元 | 1.0886元 |
| 2026-06-18 | 1.0371元 | 1.0888元 |
| 2026-06-17 | 1.0367元 | 1.0884元 |
| 2026-06-16 | 1.0364元 | 1.0881元 |
| 2026-06-15 | 1.0355元 | 1.0872元 |
| 2026-06-12 | 1.0356元 | 1.0873元 |