天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5418 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0313元 | 1.0938元 |
| 2026-10-12 | 1.0312元 | 1.0937元 |
| 2026-10-09 | 1.0306元 | 1.0931元 |
| 2026-10-08 | 1.0304元 | 1.0929元 |
| 2026-09-30 | 1.0306元 | 1.0931元 |
| 2026-09-29 | 1.0313元 | 1.0938元 |
| 2026-09-28 | 1.0306元 | 1.0931元 |
| 2026-09-24 | 1.0302元 | 1.0927元 |
| 2026-09-23 | 1.0299元 | 1.0924元 |
| 2026-09-22 | 1.0298元 | 1.0923元 |
| 2026-09-21 | 1.0298元 | 1.0923元 |
| 2026-09-18 | 1.0297元 | 1.0922元 |
| 2026-09-17 | 1.0296元 | 1.0921元 |
| 2026-09-16 | 1.0295元 | 1.0920元 |
| 2026-09-15 | 1.0293元 | 1.0918元 |
| 2026-09-14 | 1.0292元 | 1.0917元 |
| 2026-09-11 | 1.0290元 | 1.0915元 |
| 2026-09-10 | 1.0290元 | 1.0915元 |
| 2026-09-09 | 1.0290元 | 1.0915元 |
| 2026-09-08 | 1.0290元 | 1.0915元 |
| 2026-09-07 | 1.0290元 | 1.0915元 |
| 2026-09-04 | 1.0289元 | 1.0914元 |
| 2026-09-03 | 1.0289元 | 1.0914元 |
| 2026-09-02 | 1.0287元 | 1.0912元 |
| 2026-09-01 | 1.0287元 | 1.0912元 |
| 2026-08-31 | 1.0284元 | 1.0909元 |
| 2026-08-28 | 1.0282元 | 1.0907元 |
| 2026-08-27 | 1.0280元 | 1.0905元 |
| 2026-08-26 | 1.0283元 | 1.0908元 |
| 2026-08-25 | 1.0286元 | 1.0911元 |
| 2026-08-24 | 1.0287元 | 1.0912元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.0910元 |
| 2026-08-20 | 1.0286元 | 1.0911元 |
| 2026-08-19 | 1.0286元 | 1.0911元 |
| 2026-08-18 | 1.0289元 | 1.0914元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.0911元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.0907元 |
| 2026-08-13 | 1.0282元 | 1.0907元 |
| 2026-08-12 | 1.0280元 | 1.0905元 |
| 2026-08-11 | 1.0279元 | 1.0904元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.0907元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.0906元 |
| 2026-08-06 | 1.0280元 | 1.0905元 |
| 2026-08-05 | 1.0277元 | 1.0902元 |
| 2026-08-04 | 1.0276元 | 1.0901元 |
| 2026-08-03 | 1.0275元 | 1.0900元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0900元 |
| 2026-07-30 | 1.0274元 | 1.0899元 |
| 2026-07-29 | 1.0269元 | 1.0894元 |
| 2026-07-28 | 1.0269元 | 1.0894元 |