天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0331元 (2026-03-20) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5301 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0331元 | 1.0814元 |
| 2026-03-19 | 1.0330元 | 1.0813元 |
| 2026-03-18 | 1.0330元 | 1.0813元 |
| 2026-03-17 | 1.0324元 | 1.0807元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.0804元 |
| 2026-03-13 | 1.0322元 | 1.0805元 |
| 2026-03-12 | 1.0320元 | 1.0803元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.0796元 |
| 2026-03-10 | 1.0313元 | 1.0796元 |
| 2026-03-09 | 1.0311元 | 1.0794元 |
| 2026-03-06 | 1.0317元 | 1.0800元 |
| 2026-03-05 | 1.0318元 | 1.0801元 |
| 2026-03-04 | 1.0318元 | 1.0801元 |
| 2026-03-03 | 1.0313元 | 1.0796元 |
| 2026-03-02 | 1.0310元 | 1.0793元 |
| 2026-02-27 | 1.0347元 | 1.0787元 |
| 2026-02-26 | 1.0344元 | 1.0784元 |
| 2026-02-25 | 1.0347元 | 1.0787元 |
| 2026-02-24 | 1.0350元 | 1.0790元 |
| 2026-02-13 | 1.0347元 | 1.0787元 |
| 2026-02-12 | 1.0347元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0345元 | 1.0785元 |
| 2026-02-10 | 1.0345元 | 1.0785元 |
| 2026-02-09 | 1.0347元 | 1.0787元 |
| 2026-02-06 | 1.0343元 | 1.0783元 |
| 2026-02-05 | 1.0340元 | 1.0780元 |
| 2026-02-04 | 1.0336元 | 1.0776元 |
| 2026-02-03 | 1.0335元 | 1.0775元 |
| 2026-02-02 | 1.0334元 | 1.0774元 |
| 2026-01-30 | 1.0332元 | 1.0772元 |
| 2026-01-29 | 1.0332元 | 1.0772元 |
| 2026-01-28 | 1.0331元 | 1.0771元 |
| 2026-01-27 | 1.0329元 | 1.0769元 |
| 2026-01-26 | 1.0330元 | 1.0770元 |
| 2026-01-23 | 1.0329元 | 1.0769元 |
| 2026-01-22 | 1.0325元 | 1.0765元 |
| 2026-01-21 | 1.0326元 | 1.0766元 |
| 2026-01-20 | 1.0326元 | 1.0766元 |
| 2026-01-19 | 1.0324元 | 1.0764元 |
| 2026-01-16 | 1.0324元 | 1.0764元 |
| 2026-01-15 | 1.0319元 | 1.0759元 |
| 2026-01-14 | 1.0318元 | 1.0758元 |
| 2026-01-13 | 1.0316元 | 1.0756元 |
| 2026-01-12 | 1.0315元 | 1.0755元 |
| 2026-01-09 | 1.0313元 | 1.0753元 |
| 2026-01-08 | 1.0311元 | 1.0751元 |
| 2026-01-07 | 1.0305元 | 1.0745元 |
| 2026-01-06 | 1.0307元 | 1.0747元 |
| 2026-01-05 | 1.0316元 | 1.0756元 |
| 2025-12-31 | 1.0319元 | 1.0759元 |