天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0285元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5420 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.15% | 0.34% | 0.25% | 0.39% | 0.11% | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.47% |
| 2025 | -0.10% | -0.70% | 0.09% | 0.51% | 0.03% | 0.24% | -0.13% | -0.11% | 0.04% | 0.35% | -0.03% | 0.16% | 0.35% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 1.78% | 2.19% |