天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5418 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 78.00 | 3,926.47元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 112.00 | 6,755.85元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 186.00 | 1.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 749.00 | 3.30万元 | -- |