天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5418 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0108 元 | 29.50万 | 3,186.05元 | 1.04% | 1.78% |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0034 元 | 38.74万 | 1,317.02元 | 0.33% | |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0043 元 | 73.34万 | 3,153.42元 | 0.42% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.001 元 | 154.07万 | 1,540.65元 | 0.10% | 1.19% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0049 元 | 254.88万 | 1.25万元 | 0.47% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0052 元 | 294.15万 | 1.53万元 | 0.50% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0012 元 | 2,371.90万 | 2.85万元 | 0.12% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0317 元 | -- | -- | 2.97% | 2.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |