天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E
(022535.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-12总资产规模75.67万元 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-03-17) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5382 / 7204)
相关基金: 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E.(022535) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元75.67万73.34万元--
2025-09-301.03元158.38万154.07万元--
2025-06-301.03元263.78万254.88万元--
2025-03-311.03元303.56万294.15万元--
2024-12-311.04元2,468.20万2,371.90万元--

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