天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0285元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5420 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 30.63万 | 29.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 40.05万 | 38.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 75.67万 | 73.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 158.38万 | 154.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 263.78万 | 254.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 303.56万 | 294.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,468.20万 | 2,371.90万元 | -- |