天弘中债1-3年国开债指数发起E (022533.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0185元 (2026-02-10) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6391 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.001 元 | 1,987.13万 | 1.99万元 | 0.10% | 1.12% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0047 元 | 357.22万 | 1.68万元 | 0.46% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0048 元 | 22.46万 | 1,077.92元 | 0.47% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0009 元 | 70.50万 | 634.50元 | 0.09% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0011 元 | -- | -- | 0.11% | 0.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |