天弘中债1-3年国开债指数发起E (022533.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-02-06) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6357 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% |
| 2025 | -0.16% | -0.32% | 0.16% | 0.28% | 0.08% | 0.19% | -0.02% | 0% | 0.04% | 0.21% | 0.03% | 0.19% | 0.66% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- |