天弘中债1-3年国开债指数发起E (022533.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0088元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6506 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 145.67万元 | 0.15% | 48.56万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 145.67万元 | 0.15% | 48.56万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 283.01万元 | 0.15% | 94.34万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 283.01万元 | 0.15% | 94.34万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 154.62万元 | 0.15% | 51.54万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 154.62万元 | 0.15% | 51.54万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 644.44万元 | 0.15% | 214.81万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 644.44万元 | 0.15% | 214.81万元 | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |