天弘中债1-3年国开债指数发起E (022533.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0088元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6506 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0088元 | 1.0418元 |
| 2026-10-09 | 1.0085元 | 1.0415元 |
| 2026-10-08 | 1.0085元 | 1.0415元 |
| 2026-09-30 | 1.0087元 | 1.0417元 |
| 2026-09-29 | 1.0089元 | 1.0419元 |
| 2026-09-28 | 1.0085元 | 1.0415元 |
| 2026-09-24 | 1.0082元 | 1.0412元 |
| 2026-09-23 | 1.0082元 | 1.0412元 |
| 2026-09-22 | 1.0081元 | 1.0411元 |
| 2026-09-21 | 1.0081元 | 1.0411元 |
| 2026-09-18 | 1.0080元 | 1.0410元 |
| 2026-09-17 | 1.0079元 | 1.0409元 |
| 2026-09-16 | 1.0079元 | 1.0409元 |
| 2026-09-15 | 1.0078元 | 1.0408元 |
| 2026-09-14 | 1.0078元 | 1.0408元 |
| 2026-09-11 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-09-10 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-09-09 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-09-08 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-09-07 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-09-04 | 1.0074元 | 1.0404元 |
| 2026-09-03 | 1.0074元 | 1.0404元 |
| 2026-09-02 | 1.0072元 | 1.0402元 |
| 2026-09-01 | 1.0072元 | 1.0402元 |
| 2026-08-31 | 1.0071元 | 1.0401元 |
| 2026-08-28 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-27 | 1.0069元 | 1.0399元 |
| 2026-08-26 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-25 | 1.0071元 | 1.0401元 |
| 2026-08-24 | 1.0071元 | 1.0401元 |
| 2026-08-21 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-20 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-19 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-18 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-17 | 1.0069元 | 1.0399元 |
| 2026-08-14 | 1.0068元 | 1.0398元 |
| 2026-08-13 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-08-12 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-08-11 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-08-10 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-08-07 | 1.0066元 | 1.0396元 |
| 2026-08-06 | 1.0065元 | 1.0395元 |
| 2026-08-05 | 1.0064元 | 1.0394元 |
| 2026-08-04 | 1.0064元 | 1.0394元 |
| 2026-08-03 | 1.0063元 | 1.0393元 |
| 2026-07-31 | 1.0062元 | 1.0392元 |
| 2026-07-30 | 1.0062元 | 1.0392元 |
| 2026-07-29 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-07-28 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-07-27 | 1.0060元 | 1.0390元 |