天弘中债1-3年国开债指数发起E (022533.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0177元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6439 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起(008933) 、天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0177元 | 1.0366元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.0366元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.0364元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0365元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.0365元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.0361元 |
| 2026-04-27 | 1.0170元 | 1.0359元 |
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.0354元 |
| 2026-04-23 | 1.0164元 | 1.0353元 |
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.0352元 |
| 2026-04-21 | 1.0191元 | 1.0349元 |
| 2026-04-20 | 1.0190元 | 1.0348元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.0347元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0344元 |
| 2026-04-15 | 1.0184元 | 1.0342元 |
| 2026-04-14 | 1.0182元 | 1.0340元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0339元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.0338元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.0338元 |
| 2026-04-08 | 1.0181元 | 1.0339元 |
| 2026-04-07 | 1.0184元 | 1.0342元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0342元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.0339元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0337元 |
| 2026-03-31 | 1.0181元 | 1.0339元 |
| 2026-03-30 | 1.0181元 | 1.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0334元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.0332元 |
| 2026-03-25 | 1.0172元 | 1.0330元 |
| 2026-03-24 | 1.0172元 | 1.0330元 |
| 2026-03-23 | 1.0172元 | 1.0330元 |
| 2026-03-20 | 1.0173元 | 1.0331元 |
| 2026-03-19 | 1.0173元 | 1.0331元 |
| 2026-03-18 | 1.0172元 | 1.0330元 |
| 2026-03-17 | 1.0170元 | 1.0328元 |
| 2026-03-16 | 1.0168元 | 1.0326元 |
| 2026-03-13 | 1.0168元 | 1.0326元 |
| 2026-03-12 | 1.0166元 | 1.0324元 |
| 2026-03-11 | 1.0163元 | 1.0321元 |
| 2026-03-10 | 1.0163元 | 1.0321元 |
| 2026-03-09 | 1.0162元 | 1.0320元 |
| 2026-03-06 | 1.0163元 | 1.0321元 |
| 2026-03-05 | 1.0163元 | 1.0321元 |
| 2026-03-04 | 1.0163元 | 1.0321元 |
| 2026-03-03 | 1.0161元 | 1.0319元 |
| 2026-03-02 | 1.0159元 | 1.0317元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.0314元 |
| 2026-02-26 | 1.0188元 | 1.0313元 |
| 2026-02-25 | 1.0188元 | 1.0313元 |
| 2026-02-24 | 1.0189元 | 1.0314元 |