天弘中债1-3年国开债指数发起E (022533.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0070元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6546 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-20 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-19 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-18 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-17 | 1.0069元 | 1.0399元 |
| 2026-08-14 | 1.0068元 | 1.0398元 |
| 2026-08-13 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-08-12 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-08-11 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-08-10 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-08-07 | 1.0066元 | 1.0396元 |
| 2026-08-06 | 1.0065元 | 1.0395元 |
| 2026-08-05 | 1.0064元 | 1.0394元 |
| 2026-08-04 | 1.0064元 | 1.0394元 |
| 2026-08-03 | 1.0063元 | 1.0393元 |
| 2026-07-31 | 1.0062元 | 1.0392元 |
| 2026-07-30 | 1.0062元 | 1.0392元 |
| 2026-07-29 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-07-28 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-07-27 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-07-24 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-07-23 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-07-22 | 1.0061元 | 1.0391元 |
| 2026-07-21 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-07-20 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-07-17 | 1.0201元 | 1.0390元 |
| 2026-07-16 | 1.0201元 | 1.0390元 |
| 2026-07-15 | 1.0201元 | 1.0390元 |
| 2026-07-14 | 1.0200元 | 1.0389元 |
| 2026-07-13 | 1.0200元 | 1.0389元 |
| 2026-07-10 | 1.0201元 | 1.0390元 |
| 2026-07-09 | 1.0201元 | 1.0390元 |
| 2026-07-08 | 1.0202元 | 1.0391元 |
| 2026-07-07 | 1.0203元 | 1.0392元 |
| 2026-07-06 | 1.0203元 | 1.0392元 |
| 2026-07-03 | 1.0202元 | 1.0391元 |
| 2026-07-02 | 1.0201元 | 1.0390元 |
| 2026-07-01 | 1.0201元 | 1.0390元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0394元 |
| 2026-06-29 | 1.0208元 | 1.0397元 |
| 2026-06-26 | 1.0202元 | 1.0391元 |
| 2026-06-25 | 1.0200元 | 1.0389元 |
| 2026-06-24 | 1.0198元 | 1.0387元 |
| 2026-06-23 | 1.0196元 | 1.0385元 |
| 2026-06-22 | 1.0197元 | 1.0386元 |
| 2026-06-18 | 1.0196元 | 1.0385元 |
| 2026-06-17 | 1.0194元 | 1.0383元 |
| 2026-06-16 | 1.0191元 | 1.0380元 |
| 2026-06-15 | 1.0188元 | 1.0377元 |
| 2026-06-12 | 1.0188元 | 1.0377元 |