天弘中债1-3年国开债指数发起E (022533.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6537 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.92亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 26.92亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.14万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 4.31万 | 0.002% |
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