天弘中债1-3年国开债指数发起E
(022533.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模958.96万元 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-02-06) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6357 / 7207)
相关基金: 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起C
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天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘中债1-3年国开债指数发起E.(022533) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中债1-3年国开债指数发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元958.96万942.84万元--
2025-09-301.01元2,014.55万1,987.13万元--
2025-06-301.02元363.76万357.22万元--
2025-03-311.02元22.85万22.46万元--
2024-12-311.02元72.04万70.50万元--

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