天弘中债1-3年国开债指数发起E (022533.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0088元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6506 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 40.75万 | 39.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 293.42万 | 288.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 958.96万 | 942.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,014.55万 | 1,987.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 363.76万 | 357.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 22.85万 | 22.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 72.04万 | 70.50万元 | -- |