天弘安怡30天滚动持有短债发起A (022529.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-03-13) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5799 / 7201) |
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