天弘安怡30天滚动持有短债发起A (022529.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1379元 (2026-05-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5957 / 7298) |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.21% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85% |
| 2025 | 0.05% | 0.05% | 0.23% | 0.22% | 0.18% | 0.16% | 0.13% | 0.12% | 0.09% | 0.24% | 0.10% | 0.14% | 1.73% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.31% | 0.54% |