天弘安怡30天滚动持有短债发起A (022529.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-03-12) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5821 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、天弘安怡30天滚动持有短债发起E |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |