天弘安怡30天滚动持有短债发起A (022529.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5942 / 7297) |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,113.77万 | 1,864.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,042.95万 | 924.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 516.96万 | 460.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 512.11万 | 457.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 198.85万 | 178.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 102.88万 | 92.76万元 | -- |