天弘安怡30天滚动持有短债发起A
(022529.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模516.96万元 (2025-09-30) 基金净值1.1280元 (2025-12-26) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5761 / 7153)
相关基金: 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、天弘安怡30天滚动持有短债发起E
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天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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天弘安怡30天滚动持有短债发起A.(022529) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安怡30天滚动持有短债发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.12元516.96万460.38万元--
2025-06-301.12元512.11万457.57万元--
2025-03-311.11元198.85万178.68万元--
2024-12-311.11元102.88万92.76万元--

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