天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7429元 (2026-02-12) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (175 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-02-11 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-02-10 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-02-09 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-02-06 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-02-05 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-02-04 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-02-03 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-02-02 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-01-30 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-29 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-01-28 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-01-27 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-01-26 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-01-23 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-01-22 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-01-21 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-01-20 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-01-19 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-01-16 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-01-15 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-01-14 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-01-13 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-01-12 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-01-09 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-01-08 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-01-07 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-01-06 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-01-05 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2025-12-30 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2025-12-29 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-12-26 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2025-12-25 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-12-24 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-12-23 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2025-12-22 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2025-12-19 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2025-12-18 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2025-12-17 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-12-16 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2025-12-15 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2025-12-12 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2025-12-11 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-12-10 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2025-12-09 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2025-12-08 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2025-12-05 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2025-12-04 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2025-12-03 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-12-02 | 1.8354元 | 1.8354元 |