天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8605元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.56% (126 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-04-22 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-04-21 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-20 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-17 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-04-16 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-04-15 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-14 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-13 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-04-10 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-09 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-08 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-04-07 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-04-03 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-02 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-04-01 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-03-31 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-30 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-27 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-03-26 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-03-25 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-03-24 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-03-23 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-20 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-03-19 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-03-18 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-03-17 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-03-16 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-03-13 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-03-12 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-11 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-03-10 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-03-09 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-03-06 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-05 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-03-04 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-03-03 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-03-02 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-02-27 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-02-26 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-02-25 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-02-24 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-02-12 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-02-11 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-02-10 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-02-09 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-02-06 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-02-05 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-02-04 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-02-03 | 1.7906元 | 1.7906元 |