天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9960元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (104 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-08-19 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-08-18 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-08-17 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-08-14 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-08-13 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-08-12 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-08-11 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-08-10 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-08-07 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-08-06 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-08-05 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-08-04 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-08-03 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-07-31 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-07-30 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-07-29 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-07-28 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-27 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-07-24 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-23 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-07-22 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-07-21 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-20 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-07-17 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-07-16 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-15 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-07-14 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-07-13 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-07-10 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-07-09 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-07-08 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-07-07 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-07-06 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-07-03 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-07-02 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-07-01 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-06-30 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-06-29 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-06-26 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-06-25 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-24 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-06-23 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-06-22 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-06-18 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-06-17 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-06-16 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-06-15 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-06-12 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-06-11 | 2.0216元 | 2.0216元 |