天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0803元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.85% (85 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-09-29 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-09-28 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-09-24 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-09-23 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-09-22 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-09-21 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-09-18 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-09-17 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-09-16 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-09-15 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-09-14 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-09-11 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-09-10 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-09-09 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-09-08 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-09-07 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-09-04 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-09-03 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-09-02 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-09-01 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-08-31 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-08-28 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-08-27 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-08-26 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-08-25 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-08-24 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-08-21 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-08-20 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-08-19 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-08-18 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-08-17 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-08-14 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-08-13 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-08-12 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-08-11 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-08-10 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-08-07 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-08-06 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-08-05 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-08-04 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-08-03 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-07-31 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-07-30 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-07-29 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-07-28 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-27 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-07-24 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-23 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-07-22 | 1.9865元 | 1.9865元 |