天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7989元 (2025-12-15) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (102 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2025-12-12 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2025-12-11 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-12-10 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2025-12-09 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2025-12-08 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2025-12-05 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2025-12-04 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2025-12-03 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-12-02 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2025-12-01 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2025-11-28 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-11-27 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2025-11-26 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2025-11-25 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2025-11-24 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2025-11-21 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-11-20 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2025-11-19 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-11-18 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-11-17 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2025-11-14 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-11-13 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2025-11-12 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-11-11 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2025-11-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2025-11-07 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2025-11-06 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2025-11-05 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2025-11-04 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2025-11-03 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2025-10-31 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2025-10-30 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2025-10-29 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2025-10-28 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2025-10-27 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2025-10-24 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2025-10-23 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2025-10-22 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2025-10-21 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2025-10-20 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2025-10-17 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2025-10-16 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-10-15 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-10-14 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-10-13 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2025-10-10 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-10-09 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2025-09-30 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2025-09-29 | 1.7803元 | 1.7803元 |