天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9960元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (104 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.62% | -2.83% | -4.73% | 12.77% | 10.31% | -0.25% | -6.61% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 9.80% |
| 2025 | 0.14% | -1.37% | -7.18% | 1.79% | 8.42% | 5.54% | 2.02% | 1.34% | 3.63% | 4.40% | -1.69% | -0.51% | 16.82% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43% | 1.69% | 6.20% |