天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0859元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.85% (72 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）(018043) 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-06-03 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-06-02 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-06-01 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-05-29 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-05-28 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-27 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-05-26 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-05-25 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-22 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-05-21 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-05-20 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-05-19 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-05-18 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-05-15 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-14 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-05-13 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-05-12 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-05-11 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-05-08 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-05-07 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-06 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-04-29 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-28 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-04-27 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-04-24 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-04-23 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-04-22 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-04-21 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-20 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-17 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-04-16 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-04-15 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-14 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-13 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-04-10 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-09 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-08 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-04-07 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-04-03 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-02 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-04-01 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-03-31 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-30 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-27 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-03-26 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-03-25 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-03-24 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-03-23 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-20 | 1.6766元 | 1.6766元 |