天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7429元 (2026-02-12) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (175 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,115.88万元 | 0.50% | 223.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,152.90万元 | 0.50% | 230.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 207.77万元 | 0.50% | 41.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |