天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D
(022525.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模2.67亿元 (2025-09-30) 基金净值1.8321元 (2025-12-25) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.49% (94 / 575)
相关基金: 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D.(022525) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--2.67亿1.50亿元--
2025-06-301.66元1.72亿1.04亿元--
2025-03-311.43元1.51亿1.06亿元--
2024-12-311.56元3,619.22万2,325.82万元--

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