天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9960元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (103 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 1.71亿 | 8,230.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 1.79亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.56亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.67亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 1.72亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 1.51亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 3,619.22万 | 2,325.82万元 | -- |